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《美債》消費利多令長債價格齊挫 Q1跌幅一年多最大 Apr 1st 2012, 23:48 精實新聞 2012-04-02 07:48:08 記者 金正平 報導 受到消費者開支以及信心增加的因素影響，投資人對風險性較高資產的需求增加，美國長天期公債價格3月30日同步回挫。 根據彭博社報價，紐約債市30日尾盤時10年期公債價格下跌14/32至98-5/32；殖利率上揚5個基點至2.21%。30年期公債價格下跌1-5/32至96-1/32；殖利率上揚6個基點至3.34%，盤中最低跌至3.25%(創3月13日以來新低)。本週兩者殖利率升幅分別為下滑2、上揚3個基點；Q1各上升33、44個基點，創2010年Q4以來最大增幅。 2/30年債殖利率差距自2.93個百分點擴大至3.01個百分點，顯示市場對經濟前景悲觀程度降低。美銀美林指數顯示本季公債報酬率為-1%，高收益公司債為3.2%(2010年Q3以來最大)。 Thomson Reuters/密西根大學30日公布，3月消費者信心指數終值自74.3升至76.2，創2011年2月以來新高。商務部經濟分析局(BEA)30日公佈，經過季節性因素修正後，2月個人消費支出(PCE)月增0.8%(860億美元)，連續第8度增加且創去年7月以來最大增幅；前月增幅自0.2%上修至0.4%。實質PCE月增0.5%，高於前月的0.2%(原估增幅小於0.1%)，創5個月來最大增幅(此為計算GDP的項目之一)。外電報導，經濟學家平均預估個人消費支出將月增0.6%。 費城聯邦準備銀行總裁Charles Plosser表示，聯準會可能在2014年底前就需要升息，至於額外的經濟刺激措施則無必要，不應期待有更多的寬鬆政策出籠。聯準會先前已重申2014年底前都不會調高聯邦基金利率；2008年12月以來此利率區間均維持在0-0.25%。Thomson Reuters 26日曾報導，根據全美商業經濟協會(NABE)在2月15日至3月6日期間針對259家經濟學家所做的調查，高達81%的受訪者認為聯準會不應該在今年內推出第三回合量化寬鬆貨幣政策(QE3)或購買公債。 聯準會30日表示，4月份將買入440億美元的較長天期公債並賣出430億美元的較短天期公債。30日買入的公債達20.9億美元，到期日介於2036年2月與2041年8月之間，此為4,000億美元扭曲操作(Operation Twist)計劃的一部份，用意在壓低貸款利率並刺激經濟成長。聯準會到去年6月底止這段期間共買進2.3兆美元的公債。 西班牙政府30日公布預算案指出，今年將藉由增稅與削減開支雙管齊下的方式來達到270億歐元的減赤目標。預算部長Cristobal Montoro在內閣會議通過預算案後表示，2012年開支計畫將使預算赤字佔GDP的比重降至5.3%(與去年的8.5%相比減少幅度超過1/3)。外電報導，上述比重的減幅至少是30年來首見。此外，歐元區各國財長30日決定將歐債防火牆的規模訂在8,000億歐元。 有興趣此篇文章的網友，同時也看過下列文章 《歐股》紓困基金定調 DAX創1998年最大Q1漲幅 Apr 1st 2012, 23:33 精實新聞 2012-04-02 07:33:18 記者 金正平 報導 受到歐元區財長訂出歐元區紓困基金貸款額度以及美國消費信心增強的消息帶動，歐洲三大股市3月30日連袂結束連續3個交易日的跌勢。德國DAX指數上漲1.04%(71.68點)，收6,946.83點；週線跌0.70%，為4週來第3度走弱；月線漲1.32%，連續第3度走強。英國FTSE 100指數漲0.46%(26.42點)，收5,768.45點，連續第3個交易日收在60日均線之下；週線跌1.48%，過去5週有4度走弱；月線跌1.76%，為4個月來首度走弱。法國CAC 40指數漲1.26%(42.69點)，收3,423.81點；週線跌1.51%，過去4週有3度走弱；月線跌0.83%，為4個月來首度回檔。 第一季當中三大指數漲幅分別為17.78%、3.52%、8.35%，德/法均創2009年Q3以來最大單季漲幅，DAX更創1998年以來第一季度最大漲幅。Thomson Reuters報導，Aurel BGC技術線圖專家Gerard Sagnier表示，除了DAX指數外歐洲各股市均跌破2012年的趨勢通道，50日移動平均線轉為向下。象徵投資人恐慌情緒的Euro STOXX 50波動指數VSTOXX 30日大跌11%至22.55點。 歐元集團(Eurogroup)30日在丹麥首府哥本哈根集會，會中決議歐洲金融穩定機制(ESM)與歐洲金融穩定基金(EFSF)合計貸款額度為7,000億歐元，加上支持現有紓困計畫的1,020億歐元後，歐元區債務危機的防火牆總金額達8,000億歐元。法國財長Francois Baroin 30日表示，在歐元集團對歐債防火牆作出決定後，4月便可討論國際貨幣基金組織(IMF)擴大出資的議題。西班牙政府30日公布預算案指出，今年將藉由增稅與削減開支雙管齊下的方式來達到270億歐元的減赤目標。預算部長Cristobal Montoro在內閣會議通過預算案後表示，2012年開支計畫將使預算赤字佔GDP的比重降至5.3%(與去年的8.5%相比減少幅度超過1/3)。外電報導，上述比重的減幅至少是30年來首見。金融股漲跌不一。德意志銀行(Deutsche Bank AG)上漲1.02%，收37.31歐元。法國巴黎銀行(BNP Paribas)下跌0.31%，收35.58歐元。 德國媒體《商業日報(Handelsblatt)》報導，德國第2大銀行德國商業銀行(Commerzbank AG)計畫成立所謂的壞銀行，以因應未來幾年清算Eurohypo AG公共金融與與商用不動產部門的需要。德國商業銀行上漲2.15%，收1.90歐元。 Thomson Reuters/密西根大學30日公布，3月消費者信心指數終值自74.3升至76.2，創2011年2月以來新高。汽車類股今年以來漲幅近30%，表現居各類股之冠，30日走勢仍特別出色。德國汽車巨擘戴姆勒(Daimler AG)上漲2.13%，收45.21歐元。BMW AG漲2.43%，收67.43歐元。 美國經濟數據與歐元區財長擴大紓困基金規模的消息激勵股市與歐元走強，礦業與鋼鐵股同步攀高。全球礦業龍頭必和必拓(BHP Billiton)上漲1.60%，收1,907.5便士。力拓(Rio Tinto)漲2.09%，收3,446便士。英美資源(Anglo American)漲1.76%，收2,337便士。銅礦業巨擘Antofagasta漲2.67%，收1,152便士。全球鋼鐵業龍頭ArcelorMittal漲1.56%，收14.33歐元。 德國國會29日以305票贊同票對235票反對票如期通過了太陽能補貼調降案，自4月1日起補貼額最多將下調29%，幅度依太陽能廠房的規模而定。太陽能類股多半走弱。德國太陽能巨擘SolarWorld AG下跌3.94%，收2.37歐元。太陽能電池逆變器(PV Inverter)龍頭SMA Solar Technology AG跌2.22%，收33.98歐元。 德國聯邦統計局(Destatis)30日公布，經過季節性與曆日因素修正後的2月實質零售銷售月減1.1%，連續第2度下滑。RTTNews報導，市場一般預估零售銷售將成長1.2%。德國零售業龍頭麥德龍(METRO AG)上漲0.45%，收28.99歐元。 德國太陽能電池廠商Q-Cells 30日表示，由於法院裁定將使該公司無法實施目前以債換股的計畫，將尋求其他方式來重組債務。Q-Cells大跌6.19%，收0.21歐元。 彭博社報導，瑞銀(UBS)證券以全球風力發電渦輪機龍頭廠商維斯塔斯(Vestas Wind Systems A/S)可能成為併購目標為由，將該股的投資評等由「賣出」調高至「中立」。維斯塔斯上漲1.8%，收56.6丹麥克朗。

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